《投资、基金基础知识与融资租赁知识》提纲

第一讲 投资类型

一、股票

二、债权投资

(一)可转让定期存单

(二)存款

(三)银行承兑汇票

(四)商业票据

(五)商品、外汇期货

(六)政府债券

(七)金融债券

(八)企业(公司)债券

1. 投资基金

(十)企业间资金拆借

三、期货

第二讲 投资管理要点

一、投资管理的基本概念

二、静态投资回收期的测算

三、动态投资回收期的测算

四、投资回收率的测算

案例 某企业投资回收期、回收率测算

五、净现值、现值指数法的应用

六、内含报酬率法的应用

七、各种方法的综合应用

案例 某企业固定资产投资决策

第三讲 基金基础知识

一、什么是证券投资基金

二、证券投资基金的分类

三、股票基金可以分为哪些种类

四、在国外市场，开放式基金是主要的投资渠道吗

五、开放式基金的投资对象有哪些

六、开放式基金的收益来源是什么

七、一只开放式基金要经历哪些主要的时间段

八、开放式基金有哪些信息披露

九、投资于开放式基金，我享有哪些权利

第四讲 基金管理要点

一、基金风险识别

（一）基金投资为什么有风险

（二）市场风险

（三）系统性风险

（四）非系统性风险

（五）利率风险

（六）流动性风险

（七）申购、赎回价格未知风险

（八）购买力风险

二、如何买卖开放式基金

（一）什么时间可以买卖开放式基金

（二）为什么新成立开放式基金时要有封闭期

（三）开放式基金有哪些费用

（四）开放式基金买卖的价格如何确定

（五）什么是金额申购？什么是份额赎回

（六）申购申请有可能被拒绝吗

（七）基金管理公司有可能暂停赎回吗

（八）什么叫巨额赎回，发生巨额赎回对我会有什么影响

第五讲 融资租赁概述

1. 什么是融资租赁

二、融资租赁都有些什么功能

三、融资租赁的对象和条件是什么　　

四、融资租赁和银行分期付款有什么区别

五、融资租赁和经营租赁有什么区别

六、融资租赁有哪些业务模式　

七、融资租赁申办条件有哪些

第六讲 融资租赁案例分析

1. 案情介绍

成都某物流有限公司通过融资租赁解决了融资难题

二、分析

（一）对比银行资产抵押，融资租赁有更多优势。

（二）融资租赁的成功先决条件。

（三）融资租赁与经营租赁其他区别：

（四）回租方式租赁也是企业解决的资金的某一个手段，融资租赁还包括了其他方式和方式。

（五）根据可以看出，融资租赁其实是生产企业一个非常重要的销售工具。

（六）融资租赁的延生：保理业务。

三、结论

第七讲 全面互动答疑与课程总结

时长：0.5~1天

编制与讲解：屠建清